银行结算制度

1、出纳员必须定期到银行取回单据，及时准确填制会计凭证。

2、款项支出须主管主任及财务负责人审核签章支付。

3、妥善保管支票，按规定领用并进行登记。

4、认真审核所接受的各类票据。

5、及时向主管主任反馈资金信息。

6、大额提现及解款必须两人同行，确保资金的安全性。

7、印鉴章必须两人分离保管。

8、月末及时核对中心与银行的资金余额。